Diskuzní webinář Zkušenosti z automatizace plánování cash flow v treasury systému

27.února od 14h Vás ČAT zve na diskuzní webinář Zkušenosti z automatizace plánování cash flow v treasury systému pod vedením Michala Beneše z firmy LiveSystems. Webinář je určen pro všechny korporace a jejich zaměstnance (jak finančníky, tak vaše kolegy, které můžete pozvat).

 

V průběhu prezentace Vám představíme na praktické simulaci v aplikačním prostředí možný přístup k tvorbě cash flow a následného hedgingu (zajištění) měnových pozic.

 

Program :

- převod plánu controllingu (výnosy a náklady) na plán cash flow

- možnosti automatického generování plánů na základě podmínek

- dopočet plánovaných příjmů a výdajů pro aktuálně plněný měsíc

- rozložení zajištění měnové pozice v čase

- kalkulace rizika měnové pozice na aktuální měsíc

- částečné zajištění měnové pozice

- kalkulace zbývajícího zajištění pro aktuálně plněný měsíc (predikovaný Forward)

 

 

Prezentaci najdete zde:

https://1drv.ms/f/s!Amcpuq77HOBuidA67qqGKbzachwDfQ?e=RbMjd8