Podnikové Cashflow pomocí dluhopisů + Cash pooling a transferové ceny

Semináře

1.listopadu od 14h Vás zve ČAT společně se SWISSLIFE-SELECT a právníky TPA na seminář Podnikové Cashflow pomocí dluhopisů + Cash pooling a transferové ceny, v prostorách TPA :

Kanceláře TPA Group, 2.patro, v Praze 4 na Budějovické

ul. Antala Staška 2027/79

Prezenční seminář po delší odmlce se zaměří na cash management a řízení likvidity vydaných či zakoupených dluhopisů. Ukážeme, jak modelovat budoucí vývoj cash flow se zahrnutím měnového rizika, metody zajišťování a způsoby ocenění. Budeme diskutovat o tom, jak plánovat CF v rámci plánovacího procesu firmy a věnovat se budeme problematice danění.

V druhé části bude tématem Cash pooling, vnitropodniková banka a transferové ceny – praktické nástroje každého treasurera, které zasadíme do současnosti včetně diskuze k aktuálním požadavkům finančních úřadů.

Přihlásit se na seminář můžete na: info@czechtreasury.cz

Program:

Dluhopisy

Charakteristika
Náležitosti dluhopisu a obecné podmínky emisí dluhopisů
Typy dluhopisů
Dluhopisy z pohledu emitenta a kupujícího
Základní terminologie/pojmy
Vliv úrokové sazby na cenu dluhopisu, cena, výnos do splatnosti, durace
Rating dluhopisů/emitenta

Cash management

Závazky plynoucí z emise a druhu dluhopisu

návaznost na účetnictví společnosti
vliv na cash flow
plánovací proces

Funkce dluhopisu v dluhovém řízení firmy a cash managementu

návaznost na plánovací proces včetně investičního plánu
propočet na systém řízení cash flow
systém cash managementu

Zdanění dluhopisů – obsah bude doplněn

Cash pooling, vnitropodniková banka, transferové ceny

cash pooling – schéma fungování a hlavní aspekty
koncept vnitropodnikové banky – schéma fungování a hlavní aspekty
transferové ceny – omezení, rozdíly mezi externím a vnitroskupinovým financováním
omezení daňově uznatelných nákladů – pravidlo nízké kapitalizace, nadměrné výpůjční výdaje

Těšíme se na Vaši účast.